Восходящая коррекция доллара закончиласьИндекс доллара США большую часть 2019 года, укреплялся, максимальный прирост составлял три с половиной фигуры. Учитывая свечную картину на годовом графике японских свечей это всего лишь восходящая коррекция в пределах медвежьего поглощения 2017 года. В общем плане быкам удалось отвоевать более 70%, если измерять от минимумов 2018 года. Сейчас на годовом графике индекса доллара США, волчок на вершине, который, учитывая картину на меньших временных периодах, с большой вероятностью может перерасти в медвежий сигнал.
Сопротивления USDX:
103,70;
120,00.
Поддержки USDX:
88,00;
85,00;
79,00;
70,00.
Кроме технических сигналов есть и фундаментальные факторы приближения медвежьего рынка:
статистика из США ухудшается сигнализируя о замедлении экономики;
ФРС снижает ставки. Последний раз это произошло 30 октября 2019 года. Тогда же регулятор сообщил, что берет паузу в смягчении политики, но будет действовать, если возникнет такая необходимость. Кроме этого он практически пообещал, что ставки в ближайшем будущем подниматься не будут.
Тучи сгущаются
Сейчас на квартальном графике индекса доллара США, завеса из темных облаков. Конечно в середине квартала говорить о присутствии медвежьего сигнала ещё рано, но учитывая масштабы снижения вероятность его появления в конце квартала очень большая. Предположим оставшуюся часть времени котировки индекса направятся вверх, тогда мы получим повешенного, вниз - медвежье поглощение. Как не крути медведи пытаются сломить восходящий тренд.
На квартальном графике USDX можно выделить сопротивление в области 100,00.
Прогноз индекса на конец годаВ октябре индекс доллара США снизился на две фигуры, на месячном графике появилось медвежье поглощение. Предшествовали этому сильному разворотному сигналу два предупредительных:
повешенный в августе;
повешенный в сентябре.
Сейчас сомнений нет, доллар разворачивается, но снижение по нашим наблюдениям было слишком интенсивным, так что в ноябре высока вероятность коррекции и только после её окончания медведи возобновят наступление.
Коррекции способствуют и фундаментальные изменения:
ФРС объявила о тайм-ауте в смягчении денежно-кредитной политики;
статистика из штатов начала улучшаться.
Прогноз индекса доллара США на конец года, негативен.
Месячный таймфрейм позволяет выделить поддержки на уровнях 94,00, 91,00, 74,00.
У доллара есть ещё шансДве недели назад на недельном графике индекса доллара США появилось харами у основания. После снижения ставки ФРС, на прошлой недели, продавцы продавили поддержку свечного сигнала, тем самым фактически нивелировав его, но как видим новую неделю рынок открывает окном (гэпом) вверх указывая на ложный пробой. Харами положило начало восходящей коррекции окончание которой мы видим в области 98,40.
Недельный свечной график позволяет нам провести линию поддержки восходящего тренда и мы видим, что она не пробита. Восходящий тренд всё ещё в силе не взирая на присутствие сильного медвежьего свечного сигнала на месячном графике, а это значит, что у доллара есть ещё шанс.
На недельном графике видна серия поддержек - 95,80, 95,00, 92,60.
Сопротивления - 98,35, 99,70.
Покупай доллар сейчасОкно вверх на открытии рынка положило начало росту индекса доллара США до 97,50, а закрытие дневной свечи выше двух предыдущих медвежьих свечей образовало бычье поглощение. Початок положено и это самое подходящее время для покупки доллара. Первое сопротивление ожидает быков в районе 98,00, а далее на 98,35.
Поддержки на дневном графике видны в области 97,00 и 96,75.
Торговые рекомендации и прогноз индекса доллара СШАЕсли вы торгуете индекс доллара США, то сейчас самое время его купить. Возможные убытки ограничивайте ниже 97,00, прибыль фиксируйте в районе 98,30.
После окончания восходящей коррекции мы рекомендуем открывать долгосрочные шорты. Индекс доллара США сменил долгосрочную тенденцию с восходящей на нисходящую. Прогноз по нему на оставшуюся часть 2019 года и на 2020 год негативный и здесь можно рассчитывать на снижение в район 85,00.
После появления на годовых графиках NZD/USD падающей звезды в 2017 году, котировки пары снижаются. В 2018 году киви потерял четыре фигуры, в этом году потери достигали двух фигур и пока что на годовых графиках нет предпосылок для изменения нисходящей тенденции.
Нет предпосылок для изменения нисходящей тенденции и с фундаментальной стороны, рынок ожидает от РБНЗ большего смягчения монетарной политики. Также не на руку быкам слабые экономические показатели страны и обострение торгового конфликта между США и Китаем.
Если в ближайшее время не произойдет никаких кардинальных изменений, то прогноз NZD/USD на 2019 год, негативен. Медведи нацелены на уровень 0,6000.
В конце 2018 года, а именно в четвертом квартале, появившаяся высокая волна у основания давала надежду на светлое будущее новозеландской валюты. Паттерн не был ложным и привел к укреплению NZD, однако быкам не удалось преодолеть максимумы достигнутые в 4 квартале 2018 года, на графиках снова образовалась высокая волна. Говорить о том что она была на вершине было ошибочным, в данной ситуации более уместным было описание - "высокая волна в диапазоне". Всё очень напоминало построение треугольника. Конечно на квартальном графике рассмотреть его не просто, зато при анализе меньших временных периодов вы легко его выделите (см. рис. ниже).
Последняя высокая волна информировала нас о том что быки не могут продвигаться дальше и логично видеть сейчас на графиках наступление продавцов. Ничего нового в плане поддержек квартальный график нам не дает, а вот новые сопротивления есть:
0,6800;
0,7000;
0,7700.
Устойчивый нисходящий тренд
Второй месяц котировки NZD/USD снижаются и в этом снижении наблюдается устойчивость. В апреле новозеландский доллар потерял 148 пунктов, в этом месяце (май) потери составляют 123 пункта, максимально в мае они достигали 191 пункт. Устойчивость падения котировок подпитывается фундаментальными факторами:
эскалация торговой войны США и Китая;
высокая вероятность смягчения денежно-кредитной политики РНБЗ в связи со слабыми инфляционными данными.
Месячный график позволяет выделить прочную поддержку на 0,6150.
Продавцы берут тайм-аут
Свеча прошлой недели сформировала на недельном графике NZD/USD двойной сигнал к покупкам:
Поддержка у паттерна довольно хрупкая (0,6478), поскольку "истинный" саппорт находится вблизи 0,6400. Перспективы роста ограничены уровнем 0,6580. Если бычья контратака будет подпитываться позитивным новостным фоном то возможен рост NZD/USD до 0,6700.
Сила быков по NZD
В прошлый четверг быки NZD/USD продемонстрировали серьезность своих намерений сформировав на дневном графике сильное бычье поглощение. За ним сразу же последовало не менее уверенное продолжение. Если тенденция сохраниться, то нам стоит ожидать в ближайшем времени роста котировок NZD/USD до уровня 0,6700. Мало того, при закрытии текущей недели выше 0,6606, на месячном графике мы получим сигнал к покупкам (молот), а это уже будет сигналом к более затяжной восходящей коррекции.
На дневном графике можно выделить поддержку в районе 0,6500 которая была пробита на прошлой недели, сопротивление на 0,6546, которое пара преодолевает сейчас. Также видны сопротивления на 0,6780, 0,6820 и 0,6860.
Торговые рекомендации и прогноз NZD/USD:Краткосрочный прогноз по NZD/USD следующий - покупайте с целью на 0,6575. Продолжить покупки стоит только после роста котировок выше этого уровня и тогда торгуйте в направлении 0,6700. Если произойдет отбой от 0,6575, то шорты можно удерживать до достижения 0,6400.
Учитывая техническую и фундаментальные картины прогноз NZD/USD на 2019 год, медвежий. Мы ожидаем снижения котировок валютной пары в этом году в область 0,6000.
В первом полугодии 2018-го цена на серебро снижалась. На текущий момент падение цен превысило полтора доллара за тройскую унцию. Сейчас годовая свеча имеет медвежье тело и полностью поглотила предыдущую бычью свечу. Медвежьим поглощением такую комбинацию нельзя назвать даже если бы это был конец года, поскольку размеры свечей относительно не большие, это волчки. Сделать какой либо прогноз по текущей ситуации на годовом свечном графике не представляется возможным. Перевернутый молот 2016 года по прежнему актуален а вместе с ним и дальнейшие перспективы роста цен на серебро.
Сопротивления с годового графика японских свечей изменения цен на серебро:
18,600;
21,100;
26,000.
Поддержки:
14,600;
13,600.
Где будут остановлены медведи по серебру?
Не взирая на то что второй квартал 2018 года серебро закрыло перевернутым молотом, цены на этот драгметалл продолжают снижаться. В принципе такое часто происходит и здесь нечему удивляться, мы об этом не раз писали:
после появления на графиках свечного сигнала разворота перевернутый молот (у основания) или повешенный (на вершине) происходит возобновление минимумов (в случае с перевернутым молотом), максимумов (в случае с повешенным) и только после этого происходит разворот. Эти сигналы как жёлтый сигнал светофора - будь готов, но двигаться вперед ещё нельзя.На квартальном графике серебра мы видим поддержку на 15,000 и именно там предполагаем медведи будут остановлены.
С квартального графика также можем добавить одно сопротивление на 17,660.
Свет в конце туннеля
Цены на серебро продолжают снижаться второй месяц к ряду. В предыдущем месяце, как и на квартальном графике, можно было идентифицировать перевернутый молот, но толку мало, продавцы продолжают наступление. Остается надежда на уровень 15,000 идентифицированный при анализе квартального графика или же на минимумы молота июля 2017 года - 14,620. Минимумы июля 2017 года это крайний случай и если продавцам удастся их пробить, то под угрозой окажется бычий годовой прогноз.
С месячного графика можем добавить два сопротивления на 17,300 и 18,200 доллара за унцию.
Предел снижения цен на серебро
На недельном графике мы видим что цена на серебро снижается седьмую неделю подряд, за этот период времени зафиксировано 5 рекордных минимумов, для формирования свечного сигнала 8-10 рекордных минимумов необходимы ещё три торговые сессии снижения с фиксацией новых минимумов, то есть то снижение, что мы видим сейчас далеко не предел. Другие разворотные свечные сигналы на недельном графике японских свечей изменения стоимости серебра, отсутствуют.
Мы видим на недельном таймфрейме локальную поддержку в районе 15,150$, она была достигнута на прошлой недели и похоже "ляжет" как все предыдущие. Из сопротивлений стоит добавить ценовую отметку в 15,580, 16,000$.
Есть надежда
На дневном графике цены на серебро зафиксировали 7 рекордных минимумов, после чего произошла остановка. У поддержки в области 15,150 был сформирован просвет в облаках, паттерн актуален и на текущий момент, правда проку от него мало, продавцы продолжают наступать. Снижение ниже этой поддержки откроет дорогу к 14,600.
Прогноз и торговые рекомендации по серебру:
Краткосрочно по серебру можно рассматривать покупки с целью на 15,580$ за унцию, стопы при этом размещайте ниже 15,130. Учтите что среднесрочная нисходящая тенденция не сломлена и возможная коррекция к уровню 15,580 может и не произойти.
Прогноз серебра 2018, позитивный. Мы предполагаем что ближе к концу года (возможно в начале 2019 года) цены на этот драгметалл начнут расти и рост скорее всего не будет ограничен максимумами 2016 года в районе 21,100 за унцию.
Ситуация на годовом графике usd index2017 год потихоньку добегает конца, пришла пора подводить промежуточные итоги. После завершения 2016 года на годовом графике японских свечей usd index сформировался повешенный. После незначительного превышения его максимумов индекс доллара начал снижаться, величина снижения превышала 12 фигур. Свечной сигнал отработался на все 100%. Наш прогноз сделанный в начале года реализовался. Далее если взглянуть на годовую свечу 2017 года, предпосылок для изменения направления нет. Годовая свеча имеет довольно большое медвежье тело и небольшие тени.
Ближайшие ключевые уровни находятся в районе 91,00 и 103,70, согласно годового графика. Кстати уровень 91,00 был достигнут в этом году и его пробой послужит нам сигналом о продолжении долгосрочного нисходящего тренда по usd index.
Зловещий прогнозТри квартала подряд индекс доллара США снижается. Наиболее медвежьим оказался второй квартал 2017 года, когда index снизился почти на 5 фигур. Три последних квартальных свечи образуют свечной сигнал разворота на вершине "Три чёрных вороны". Как гласит классика свечного анализа, зловещий сигнал который предвещает нам значительное снижение котировок.
Последняя закрытая квартальная свеча, которая является последней свечой разворотного паттерна, имеет относительно длинную нижнюю тень. Данная тень дает нам подсказку - продавцы взяли паузу. С помощью квартального графика сложно оценить масштабы возможной коррекции, разве что указать на уровень 100,50, но его мы вряд ли достигнем. В этом вопросе нам поможет анализ меньших временных периодов который мы проведем ниже.
Восходящая коррекция по индексу доллара закончилась?До закрытия ноябрьской свечи остается чуть больше торговой недели, хотя эту торговую неделю можно закрывать уже поскольку завтра США и Япония празднуют День Благодарения.
Исходя из текущего положения дел на конец ноября по индексу доллара США мы можем получить медвежий свечной сигнал - завеса из темных облаков, медвежье поглощение или даже дожи. Мы считаем что этот сигнал станет отправной точкой для возобновления нисходящего движения. В принципе покупатели могли зайти намного выше нежели 95,15, но похоже что на данном этапе это им не по плечу.
С месячного графика мы получаем 1 дополнительное сопротивление в районе 97,50 и поддержку в области 90,00. Эти уровни довольно размыты, поскольку в пределах 50-ти пунктов как в одну так и в другую сторону можно увидеть много экстремумов. Такую неточность мы связываем с тем, что котировки usd index образуются на основании курсов шести валют, что приводит к довольно большому шуму. Тоже самое можно сказать о других уровнях. В данной ситуации правильнее будет говорить - область сопротивления или поддержки.
Взгляните на уровень 80,00, на месячном графике он кажется вообще неуместным. 79,00 самое то, но поддержка на этом уровне появилась только в следствии многих попыток прорваться выше 80,00. Уровень 84,00 также далеко не идеален.
Пока что выше 200 скользящей среднейВсе началось с формирования на недельном графике "безобидного" повешенного. На фоне предыдущей длинной бычьей свечи он смотрелся как муравей на пути у локомотива, который никак не может помешать дальнейшему продвижению. Этот муравей предупреждал участников торгов - быки теряют силу. На следующей недели после появления повешенного, покупатели ещё раз протестировали отметку 95,15 и началось снижение. Западные аналитики повторное достижение уровня назвали бы двойной вершиной (более наглядно смотрится на меньших временных периодах), свечной анализ называет такую формацию, пинцетом. Далее нисходящий импульс усилился ещё больше и продавцы достигли 200-недельной скользящей средней (~ уровень 93,00). Преодолеть её пока что не удалось.
На недельном графике четко просматривается сопротивление на уровне 99,00.
Шансы USD на продолжение роста, минимальныОсновной момент который отмечаем на дневном графике usd index - пробой трендовой линии поддержки восходящего тренда. Дальше 93,00, если закрепимся ниже, значит покупатели больше не контролируют рынок.
На подходах к 93,00, 15 ноября появилось дожи у основания, которое остановило наступление продавцов. Снижение остановлено но и все попытки развить восходящее движение терпят фиаско. Похоже это только пауза перед дальнейшим падением.
Торговые рекомендации и прогноз по USD index:Как долгосрочно так и краткосрочно мы рекомендуем продавать доллар. Изначально торгуйте в направлении 92,60, а при снижении ниже рассматривайте цели в области 90 и ниже, вплоть до 88,70. Снижение ещё ниже позволит делать ставку на 84,00. Хотя последняя цель вряд ли будет достигнута в этом году.
Озвучивая свой прогноз хотим сказать, что продавцы доллара скорее всего будут остановлены в области 90,00, после чего последует более глубокая восходящая коррекция 97,00-98,00. И только после этого медведи снова возьмутся за дело. Уровень 84,00 вряд ли будет пробит в ближайшие годы, но может быть достигнут в следующем году.
*Такие долгосрочные прогнозы требуют уточнений, что и будет сделано в следующих публикациях.
USD/CAD по итогам 2017 года2017 год добегает конца, и валютная пара usd/cad по итогам года снижалась. На текущий момент размер снижения равняется 746 пунктам. Эта цифра может изменится поскольку год ещё не закончился и впереди три торговых недели.
Основной вывод по итогам 2017 года - высокая волна на вершине, которая появилась на годовых графиках по окончанию 2016 года была достоверной. Разворотных сигналов сейчас не наблюдается, а значит и в 2018 году пара должна продолжить снижение. Исходя из годового графика ближайшая поддержка находится на уровне 1,1870, это немного ниже тех минимумов которых достигла пара в этом году (1,2061). Далее можно отметить уровень 1,0900, но говорить о перспективах его достижения пока ещё рано.
Коррекция в последнем кварталеПара usd/cad после снижения на протяжении первых трех кварталов, корректируется. Рост от минимумов 2017 года достигал 855 пунктов. Много, и такой рост мог привести к формированию разворотного сигнала на квартальном графике. На текущий момент паттерна нет, но он ещё может сформироваться. Все зависит от того как пройдут грядущие три торговых недели. Если рассчитывать на дальнейшее продолжение нисходящего движения, то хорошая поддержка расположена в районе 1,1900, этот уровень на годовом графике мы отметили как 1,1870. Дальше на квартальном графике выделяется отметка 1,1300.
Восходящий импульс USD/CAD, иссякЕсли при анализе квартального графика нам не удавалось точно сказать закончилась ли восходящая коррекция, то при анализе месячного графика с большой вероятностью можем говорить о её окончании. Для подтверждения наших слов понадобиться только одно условие - закрепление котировок валютной пары ниже 1,2400. Если это произойдет, то глобальный нисходящий тренд в действии.
Почему мы говорим об окончании восходящей коррекции? На месячном графике валютной пары USD/CAD в ноябре сформировался повешенный, фактически у самих локальных максимумов. Тело повешенного настолько мало (8 пунктов), что его можно приравнять к дожи, учитывая временной масштаб. О том что паттерн достоверный можно говорить уже сейчас, поскольку с начала декабря пара снизилась на 271 пункт.
Какие преграды встретят продавцы USD/CAD на пути вниз:
1,2400, об этом уровне мы упоминали выше;1,2061, минимум 2017 года зафиксированный в сентябре;1,1870;1,1300;1,0900;1,0650.
С чего все началосьРассмотреть окончание восходящего движения по паре USD/CAD на недельном графике было весьма сложно. 5 недель назад котировки пары достигли 55 скользящей средней, а по Ишимоку линии Киджун. От этого сопротивления началось снижение. После свечи с длинным бычьим телом, чем то напоминающую бычий захват за пояс, формируется небольшая медвежья свеча, которая открывается окном (гэпом) вверх, а закрывается внутри тела бычьей свечи. Медвежья свеча перекрыла совсем не значительную часть тела предыдущей бычьей, но этого хватило для идентификации завесы из темных облаков. Этот свечной сигнал и покончил с наступлением быков.
Каких либо дополнительных поддержек на недельном графике не наблюдается, а вот сопротивлений предостаточно:
1,3250;1,3450;1,3600;1,3800.
Медведи берут тайм-аутВчера на дневном графике USD/CAD появился молот. Молот позволил покупателям закрепится выше поддержки 1,2660. Сигнал к покупкам позволяет прогнозировать более высокую коррекцию нисходящего импульса. Наиболее вероятной областью окончания коррекции мы видим 1,2775-1,2820. Здесь сконцентрирована масса экстремумов которые не позволят покупателям прорваться выше.
На пути вниз на дневном графике можно выделить ещё две поддержки:
1,2660;1,2600.
Торговые рекомендации и прогноз по USD/CAD:Краткосрочно можно попробовать купить пару с целью на 1,2775 и ограничением убытков на 1,2622. Область 1,2775-1,2820 используйте для открытия шорт ордеров с более долгосрочными целями. Stop loss размещайте выше 1,2840, а прибыль фиксируйте на 1,2600, далее вблизи 1,2400 и продолжайте оставаться медведем вплоть до достижения 1,1870.
Подтверждением долгосрочного медвежьего сценария будет пробой уровня 1,2400.
С фундаментальной точки зрения наш медвежий прогноз получает поддержку со стороны ОПЕК которая продлила сделку по ограничению поставок нефти. Дорогая нефть - дорогой канадский доллар.
